核对供应商催款主张与付款事实

能帮做什么

收到催款函，先别把来函金额直接当公司欠款。用 WorkBuddy 可以将合同、交付验收、对账和付款按主体批次对应，查清对方主张哪些款、已付多少、付款前提是否有材料、哪些事实存在争议。

本项为内部事实核对与应对准备，不替企业认债、拒付或发送回复。催款函不等于法院文书，真实性和紧迫程序需有权人员核验。

准备什么

提供来函及收件记录、合同变更、订单交付验收、往来账与付款、退货折让、已有异议和沟通。明确主体、统计截止日、负责业务财务人员及已确认事实。

函件真实性需要通过可靠渠道核实，不能只看抬头或图片。资料须可读且获准，账号等敏感信息只给必要部分。

具体怎么做

第一步：拆来函主张

列发函主体、所指合同、金额构成、期间、依据、要求及期限。将债务主张与对方评价分开，不把“严重违约”写成已确认事实。

第二步：重建合同事实账

按法人、合同、订单批次对应交付、验收、付款、退货和对账。其他主体欠款不合并，微信确认内容保留原意，不自动扩大为全部债务承认。

第三步：整理分歧和内部选项

检查付款条件、金额差异、质量或迟延异议、扣款主张的证据。区分无争议事实、待核实和法律问题；回复和分期方案需要负责人批准，不能自动承诺付款。

可直接交给 WorkBuddy 的完整要求

请依据【催款函收件】、【合同订单】、【交付验收对账付款退货】及【异议沟通】，核对本次主张。己方主体为【全称】，截止日为【日期】，已确认事实为【说明】。

先拆对方主张的合同主体、款项构成、期间、要求和期限，注明均为来函主张。发函人与合作关系、授权及真实性不能仅凭文件自述认定，列待人工核验。

逐主体合同批次对应收货、验收、对账、付款和退货折让，列差额与未匹配项；不跨法人合并，不将单项沟通扩大成债务承认。核付款条件及已有质量迟延异议，事实与法律抗辩分开，不自行抵销扣款或认定拒付正当。

输出来函主张核对表、争议事实及补证问题、内部需决定事项。可列经批准后回复所需信息，不编付款计划、不认债、不拒付、不联系发函人、不发函、不付款或记账。保留所有原始材料及反向证据。

得到什么

例如，“来函金额包含另一法人订单，主体待分开”“已付款项未在来函冲减”“部分验收存在争议，付款前提需法务判断”“对账确认只覆盖某批次，不能解释成全部余额”。

怎么检查

财务复核每笔归属和余额，业务核交付质量及退货，法务核付款条件、抗辩、来函期限与回复风险。所有结论都应回到原文，不因为台账写未付就忽略已提供付款凭证。

异常处理

主体不明先识别；只有函件无交易材料先列索取清单；分期与跨合同付款不自行分摊；疑似假函交人工可靠渠道核验。已收到诉讼或保全材料时，另列紧急专业事项，不能按普通催款流程拖延。

人工决定

业务财务确认事实，法务判断责任及回复，授权负责人决定结算方案。WorkBuddy 协助厘清账实，不替企业作付款或抗辩承诺。