048 · 合同审查、履约与管理

从履约台账筛出本期待核实异常

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能帮做什么

月度合同会上，负责人需要知道哪些合同到期未完成、哪些状态长期空白、哪些变更还没有批准依据。用 WorkBuddy 可以读取本次导出的履约台账，按明确规则生成待核实清单，帮助部门集中确认异常。

结果反映本次数据快照。台账上的延期或空白状态不等于已经违约，任务也不意味着持续连接合同系统或实时监控。

准备可读取的履约台账、已确认节点表、批准的筛选规则和统计截止日。台账至少包含唯一合同编号、负责人、约定或确认的截止日、当前状态、最近更新时间；需要比对变更的，还应提供批准记录。

明确“到期”“完成”“延期”的内部口径，是否使用自然日、工作日，如何处理待触发节点和暂停合同。没有统一口径时，先由业务与法务确认，不能让 AI 用通用经验代定。资料须获准处理。

让 WorkBuddy 检查合同编号是否缺失或重复，日期和状态字段是否可解析，数据覆盖到哪一天。空白不补成零或未完成，重复编号先判断是重复记录还是同一合同多个节点。

例如，筛“截止日在本期及之前、状态未完成”的记录时，应排除或单列待触发、已暂停等有明确规则的情况。付款、交付和验收状态不能互相替代：交付完成不代表合同全部完成。

日期缺失、负责人空白属于数据问题；到期未完成、进度与状态矛盾属于待核实履约问题。涉及变更日期时，需要对应批准依据，没有依据则列待确认，不自行恢复旧日期或认定变更无效。

输出每项原记录、触发规则、待确认问题和确认人，方便会议逐条处理。只形成清单，不自动催办、发函、终止合同或提出索赔。

请读取【本次履约台账】及【确认节点表】，按【批准规则】筛选本期待核实异常。统计截止日为【日期】，本期范围为【起止日期】，状态与日期口径为【说明】，批准变更记录为【文件】。

先核对字段、唯一编号、重复记录、空值、日期可读性、状态类别和数据截止时间。不要将空白改为零或自行补状态。相同合同多个节点须保留节点标识，不能简单去重。

按批准规则逐条筛选，包括适用时的到期未完成、责任人或状态缺失、节点与状态冲突、变更缺少批准依据等。每条列合同编号、节点、原始日期状态、触发规则、数据来源位置、待核实问题、负责人。日期依赖触发条件而事实不足时，单列无法判断，不计算假定逾期天数。

将结果分成数据缺口和待核实履约问题，按负责人汇总，并保留未能判断的记录。状态来自台账时明确为记录状态，不推定实际履约、违约、责任或损失。不得自行认定变更有效或无效。

输出异常清单和本次数据范围说明，只使用本次快照。不写回原表，不发通知、不催收、不终止合同、不索赔。

结果可能是“某合同验收节点已经到期，台账仍为进行中，需项目负责人核实实际状态”“付款节点无截止日，无法判断是否到期”“记录已改期，但未提供批准文件”。

按负责人排列后，会议可以围绕具体证据补状态、补材料和确认下一步。未知记录仍然可见，不会因为没法计算而被悄悄排除。

核对统计截止日、规则和例外是否应用正确，复核关键记录的原始日期、状态与来源。检查同一合同多个节点是否被错误合并，台账更新时间是否足以支持本期判断。

业务核实实际进展，法务判断合同后果。预警数量只反映规则筛选结果，不能直接当作违约合同数量或风险金额。

日期格式混乱或编号缺失时，先列待修数据。暂停、取消和已变更记录没有批准依据时，交负责人确认。进度百分比与状态冲突时，不挑一个相信；不同部门数据不一致时保留双方记录。节点起算事实未发生或无法确认时，不计算逾期。

负责人确认履约事实和台账更新，法务决定是否构成违约及采取何种措施，授权人员执行通知、付款或救济。WorkBuddy 帮助筛查本期需要核实的事项。