订单、收货与发票核对：把差异整理成待处理清单

采购订单、入库记录和发票分开保存，分批送货、退货和合并开票会让金额核对复杂。用 WorkBuddy 提取关键字段、提出匹配关系和差异线索，可以帮助采购与财务减少反复查单。核对通过不等于允许付款，付款仍走企业审批。

本任务也包含到货与订单的数量规格核对。正式发票验真、税务处理、质量判定和付款权限由企业负责人员执行。

1. 先定义核对范围

准备有效 PO、合同价格条款、签收/验收入库记录、退货或冲销记录、发票明细和本企业匹配规则。注明本次期间、数量单位、含税口径、允许误差及舍入规则，保留单据编号与原行号。

先区分送货量、签收量、验收合格量、已入库量、已开票量。供应商送货单不能自动证明全部合格入库。发票也可能对应多次收货；缺关联编号时列人工确认，不只凭金额相同强行配对。

2. 提取字段并建立匹配候选

请核对采购订单、收货/入库和发票，输出待处理差异，不作付款决定。
逐单提取供应商、PO号、物料编码规格、数量单位、日期、
单价税率、未税/税/含税金额、入库/退货/冲销与发票编号。
每值附文件名和原行位置，保留原值，缺失写未说明。
优先按PO＋物料行＋收货关联匹配，金额相同只能作线索。
多对一、一对多匹配展示关系；无法确定列人工待认领。
不把重复文件当成两次收货，不把被冲销记录重复计入。

先审匹配表。核对主体名称、物料规格和计量单位；不能把同名不同型号合并。发票没有物料行号时，需根据批准规则建立关联，保留确认人和依据。

3. 重算数量金额并形成差异表

依据已确认匹配关系，逐物料核对订单数量、合格净收货、
累计开票量、退货/冲销与价格税额。
按给定规则列数量差、价差、税差、重复单据、缺验收和待确认项。
展示计算式、容差与来源；未给容差不自行使用行业默认值。
输出差异表、需补资料、给供应商/仓库/财务的问题草案。
写“待复核/一致/差异”，禁止自动标审批通过、驳回或付款。

退货可能还没取得红字发票，列状态和待办，不直接删掉原发票。部分收货而全额开票时，按实际数据展示差异，不让 AI 推断对方欺诈或擅自扣款。

4. 教学假设：部分收货与退货

假设 PO 为 100 件，含税单价 20 元。仓库记录先收 60 件、再收 30 件，后退回 5 件，净收货为 60＋30−5=85 件；发票开 90 件、1,800 元。

数量差为 90−85=5 件，按同单价对应 100 元。未交付量是订单 100−毛收货 90=10 件；已退 5 件是否补发另有待办，不能混写成同一个缺货原因。企业若按净合格收货核票，应将 5 件差异交采购/仓库/财务确认。所有数字为教学假设，不代表应直接拒付 100 元。

5. 人工闭合与提交

仓库确认收退货和验收，采购确认 PO 与价款、供应商说明，财务确认发票和金额税额。用表格公式复算数量、价税和累计合计，重点核对分批/合并单据以及退冲记录。无法解释的差异不写成已一致。

异常处理：缺入库证明找仓库；单位不一先确认换算；发票作废或红冲状态按财务流程核查；重复单号核文件版本；税率变化查批准资料；期末在途与跨期分别列示。差异解决后记录原因、有效调整资料和确认人。

最终得到可追溯匹配表、差异清单和补资料记录。人员再按企业流程审核付款，WorkBuddy 不操作银行、不核准税务，也不替代质量验收。