46 · 团队与企业场景篇
财务:票据、报表、预算和异常检查
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财务场景适合做提取、对账、分类、汇总和异常提示。记账、付款、报税和最终财务判断需要授权人员复核。
本篇内容从三类低风险任务开始预算分析指令三道复核完成标准
财务场景适合做提取、对账、分类、汇总和异常提示。记账、付款、报税和最终财务判断需要授权人员复核。

图:通用材料中的财务数据预览。
从三类低风险任务开始
- 票据字段提取并生成待核对清单。
- 预算与实际对比,标出超预算项目。
- 多张报表统一字段后生成管理摘要。
预算分析指令
请读取“预算表”和“实际费用表”,先建立字段与口径映射,不修改原表。
按部门、科目和月份比较预算、实际、差额和差异率。
标出缺失、重复、超预算和异常金额,并保留原始行号。
输出带计算过程的 Excel 和面向管理层的一页摘要。
原因只列为待业务确认,不根据数字自行下结论。

图:通用材料中的财务分析报告交付。
三道复核
财务复核确认科目与规则;业务负责人确认异常原因;有权限人员确认对外提交或付款。敏感文件只在批准空间处理,不上传到未知第三方 Skill。
完成标准
总额与原表一致;口径映射可查;公式可以复算;异常能定位到原始行;输出没有直接触发付款、报税或审批;保留原件和审计记录。
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