用 WorkBuddy 供应商准入资料和规则检查

一、这个场景能帮你做什么

依据企业准入制度检查供应商资质、账户、关联关系、合规声明和必备材料，减少资料缺失及异常供应商进入。

WorkBuddy 可以先盘点资料、按照已经确认的规则整理和检查，再把正常结果、差异和待确认问题分别列出。先用少量真实资料确认规则，每个数字和判断保留来源，再处理全部数据。

二、开始前需要准备什么

1. 供应商准入制度和材料清单

提供当前有效版本，并标出生效日期、适用公司和例外情况。规则尚未确认的部分单独列出，不要让 WorkBuddy 自行决定。

2. 营业执照、资质和许可证

说明资料所属公司、期间、来源和负责人；缺失或尚未确认的部分提前标出。

3. 收款账户、联系人和注册地址

说明资料所属公司、期间、来源和负责人；缺失或尚未确认的部分提前标出。

4. 合规声明及关联关系资料

说明资料所属公司、期间、来源和负责人；缺失或尚未确认的部分提前标出。

5. 历史供应商和黑名单数据

选择口径一致、期间完整的数据，并说明组织、产品、价格或核算规则是否发生变化。

所有资料使用副本处理。开始前还要明确处理期间、数据截止时间、金额和日期格式、异常判断标准、输出模板及最终复核人。

三、具体怎么做

第一步：提取制度中的必填项和有效期

说明需要读取的具体内容和填写口径。每条结果保留来源文件、单据编号或原表行号；同一内容出现多个候选值时全部列出，不自行选择。

第二步：识别并整理供应商提交的资料

把资料集中到独立文件夹，让 WorkBuddy 先列出文件、表格、期间和记录数量，说明可以正常读取、缺失或内容不清楚的项目。盘点结果与财务人员掌握的数量一致后再继续。

第三步：逐项检查完整性、一致性和到期状态

提供企业现行制度、检查标准和例外情况，让 WorkBuddy 写明触发了哪项规则、涉及哪笔记录、需要补充什么。异常只表示需要复核。

第四步：比对账户、地址、联系人和黑名单线索

说明“比对账户、地址、联系人和黑名单线索”要使用的资料、企业规则和输出要求，先返回预览及待确认问题，经财务人员确认后再继续。

收款户名、账号、开户行、金额和审批状态要逐项检查；账户临时变更时必须通过独立方式再次确认。

第五步：输出通过、补充和人工核查建议

按照公司已有模板生成结果，同时提供正常记录、异常记录和待确认事项。每个数字和结论都要能够查回原始资料。

四、可以直接交给 WorkBuddy 的要求

你是企业财务工作辅助人员。请完成“供应商准入资料和规则检查”。

输入材料：
1. 供应商准入制度和材料清单
2. 营业执照、资质和许可证
3. 收款账户、联系人和注册地址
4. 合规声明及关联关系资料
5. 历史供应商和黑名单数据

执行要求：
1. 提取制度中的必填项和有效期
2. 识别并整理供应商提交的资料
3. 逐项检查完整性、一致性和到期状态
4. 比对账户、地址、联系人和黑名单线索
5. 输出通过、补充和人工核查建议

请输出：
1. 供应商准入检查表
2. 缺失及过期资料清单
3. 主体和账户异常清单
4. 人工审批建议

统一要求：
- 每个结论必须标明使用的数据、文件或制度依据。
- 区分已确认事实、分析判断和待确认问题。
- 缺少依据时列入待补材料清单，不得自行猜测。
- 不修改原始文件，不执行未经授权的付款、申报、审批、冻结或系统提交。
- 在正式输出前检查金额、期间、主体和数据数量是否一致。

第一次运行时，在最后补充：“本轮只处理少量样本并返回预览，等我确认后再处理全部资料。”

五、完成后会得到什么

• 供应商准入检查表
• 缺失及过期资料清单
• 主体和账户异常清单
• 人工审批建议
• 证照识别结果是否复核
• 外部查验是否具备合法接口
• 相似主体是否避免误判
• 最终准入是否保留采购和合规审批

正式结果还应保留资料来源、处理状态、异常原因和复核意见，避免只得到无法回查的结论。

六、结果应该怎么检查

• 核对输入与输出记录数量，所有差额和失败项都有说明。
• 抽查关键结果能回到原始文件、单据编号或原表行号。
• 核对输入和输出记录数、金额合计、异常数量及处理失败项目。
• 对高金额、边界日期、重复候选和无法对应的记录回到原始资料检查。
• 涉及正式操作或对外提交的项目逐项复核。

七、遇到这些情况怎么处理

输入栏目或业务口径不统一时，应先整理数据字典，不能直接运行正式分析

先确认统一名称、日期格式、金额单位和统计口径，同时保留原值。确认规则以后再批量处理，避免同一内容被拆成多类。

缺少原始依据的项目应进入待确认清单，不能用推测补齐

把相关记录单独列出，补充原始资料或请责任人确认。无法确认前保留原值，不让 WorkBuddy 猜测。

首次运行应选择小范围样本测试规则，确认结果后再扩大处理范围

补充当前有效制度、适用范围和例外审批。WorkBuddy 只能按照已经确认的规则检查，不能替企业制定规则。

八、哪些可以交给 WorkBuddy，哪些必须人工决定

• 价格、成本和供应商风险分析依赖采购、技术和业务口径，最终结论需要相应责任人确认。
• 招标和供应商准入结论不得仅由智能体自动决定。
• 所有异常必须保留合同、订单、报价或制度等可以查回原始资料依据。

WorkBuddy 可以承担资料整理、重复核对、计算草稿和问题汇总。涉及审批、入账、开票、付款、报税、过账、冻结、审计定性或对外提交时，只生成预览、建议或待办，最终决定和正式操作由有权限的人员完成。