115 · 税务管理与申报辅助
用 WorkBuddy 自动填报或提交税务申报
一、这个场景能帮你做什么
在底稿已经确认的前提下，为税务系统填报或提交提供栏目对应关系、数据准备和流程辅助；正式提交属于高风险操作。
这个场景实际包含以下工作：
- 自动填报或提交税务申报：必须保留授权、复核和操作记录
WorkBuddy 可以先盘点资料、按照已经确认的规则整理和检查，再把正常结果、差异和待确认问题分别列出。先用少量真实资料确认规则，每个数字和判断保留来源，再处理全部数据。
二、开始前需要准备什么
1. 已审批的申报底稿
说明资料所属公司、期间、来源和负责人；缺失或尚未确认的部分提前标出。
2. 税务平台栏目和填报模板
确认企业允许的连接方式、可操作范围、授权人员和失败后的处理办法。没有正式授权时先使用系统导出文件。
3. 纳税主体及申报期间
说明资料所属公司、期间、来源和负责人；缺失或尚未确认的部分提前标出。
4. 授权账号、审批记录和操作要求
保留单据编号、日期、主体、金额、状态和来源等关键栏目，并说明统计期间及金额单位。
所有资料使用副本处理。开始前还要明确处理期间、数据截止时间、金额和日期格式、异常判断标准、输出模板及最终复核人。
三、具体怎么做
第一步：把底稿内容对应到平台栏目
优先使用合同号、订单号、发票号码、凭证号或业务单号对应资料，再比较主体、日期、金额、状态和业务内容。无法一一对应的记录单独列出，不只凭金额相同就认定为同一笔。
税种、税率、优惠和申报口径必须采用企业税务人员确认的规则，并注明政策或底稿来源。
第二步：生成填报文件或待录入清单
按照公司已有模板生成结果，同时提供正常记录、异常记录和待确认事项。每个数字和结论都要能够查回原始资料。
第三步：在测试或草稿状态检查校验结果
提供企业现行制度、检查标准和例外情况，让 WorkBuddy 写明触发了哪项规则、涉及哪笔记录、需要补充什么。异常只表示需要复核。
第四步：将系统报错回填到问题清单
先生成执行预览，核对对象、金额、期间、接收人和当前状态，只处理授权人员已经确认的记录。操作失败或返回不完整时立即停止，不自动重复。
第五步：仅在明确授权和人工确认后执行提交
先生成执行预览，核对对象、金额、期间、接收人和当前状态，只处理授权人员已经确认的记录。操作失败或返回不完整时立即停止，不自动重复。
四、可以直接交给 WorkBuddy 的要求
你是企业财务工作辅助人员。请完成“自动填报或提交税务申报”。
输入材料：
1. 已审批的申报底稿
2. 税务平台栏目和填报模板
3. 纳税主体及申报期间
4. 授权账号、审批记录和操作要求
执行要求：
1. 把底稿内容对应到平台栏目
2. 生成填报文件或待录入清单
3. 在测试或草稿状态检查校验结果
4. 将系统报错回填到问题清单
5. 仅在明确授权和人工确认后执行提交
请输出：
1. 税务平台填报草稿
2. 栏目对应关系表
3. 系统校验和报错清单
4. 提交操作日志
统一要求：
- 每个结论必须标明使用的数据、文件或制度依据。
- 区分已确认事实、分析判断和待确认问题。
- 缺少依据时列入待补材料清单，不得自行猜测。
- 不修改原始文件，不执行未经授权的付款、申报、审批、冻结或系统提交。
- 在正式输出前检查金额、期间、主体和数据数量是否一致。
第一次运行时，在最后补充：“本轮只处理少量样本并返回预览，等我确认后再处理全部资料。”
五、完成后会得到什么
- 税务平台填报草稿
- 栏目对应关系表
- 系统校验和报错清单
- 提交操作日志
- 填报数据与审批底稿是否一致
- 主体和期间是否正确
- 是否存在未处理的系统报错
- 正式提交是否保留人工确认及回执
正式结果还应保留资料来源、处理状态、异常原因和复核意见，避免只得到无法回查的结论。
六、结果应该怎么检查
- 核对税种、所属期、纳税主体、政策版本、申报表和账务来源。
- 核对输入和输出记录数、金额合计、异常数量及处理失败项目。
- 对高金额、边界日期、重复候选和无法对应的记录回到原始资料检查。
- 涉及正式操作或对外提交的项目逐项复核。
七、遇到这些情况怎么处理
不能把自动填报理解为自动判断税务口径
先确认统一名称、日期格式、金额单位和统计口径，同时保留原值。确认规则以后再批量处理，避免同一内容被拆成多类。
未经正式授权不得登录或提交
把相关记录单独列出，补充原始资料或请责任人确认。无法确认前保留原值，不让 WorkBuddy 猜测。
八、哪些可以交给 WorkBuddy，哪些必须人工决定
- 申报底稿和风险提示只能作为复核辅助，不能替代税务专业判断。
- 适用税率、优惠资格和政策有效期必须由企业税务人员确认。
- 涉及登录、填报和正式提交时，必须使用授权账号并保留人工确认和回执。
- 不能把自动填报理解为自动判断税务口径
- 未经正式授权不得登录或提交
WorkBuddy 可以承担资料整理、重复核对、计算草稿和问题汇总。涉及审批、入账、开票、付款、报税、过账、冻结、审计定性或对外提交时，只生成预览、建议或待办，最终决定和正式操作由有权限的人员完成。