用 WorkBuddy 供应商集中度与依赖风险分析

一、这个场景能帮你做什么

评估采购额、关键物料和替代能力是否过度集中于少数供应商，识别断供和议价风险。

WorkBuddy 可以先盘点资料、按照已经确认的规则整理和检查，再把正常结果、差异和待确认问题分别列出。先用少量真实资料确认规则，每个数字和判断保留来源，再处理全部数据。

二、开始前需要准备什么

1. 供应商采购金额和数量

说明资料所属公司、期间、来源和负责人；缺失或尚未确认的部分提前标出。

2. 物料类别及关键程度

说明资料所属公司、期间、来源和负责人；缺失或尚未确认的部分提前标出。

3. 供应商区域、集团和关联关系

说明资料所属公司、期间、来源和负责人；缺失或尚未确认的部分提前标出。

4. 合同期限和替代供应商信息

主合同、补充协议和变更文件要一起提供，并说明当前有效版本；涉及多份合同的资料保留合同编号。

5. 历史交付、质量和中断记录

保留单据编号、日期、主体、金额、状态和来源等关键栏目，并说明统计期间及金额单位。

所有资料使用副本处理。开始前还要明确处理期间、数据截止时间、金额和日期格式、异常判断标准、输出模板及最终复核人。

三、具体怎么做

第一步：统一供应商主体和集团关系

说明“统一供应商主体和集团关系”要使用的资料、企业规则和输出要求，先返回预览及待确认问题，经财务人员确认后再继续。

第二步：按金额、数量和关键物料计算集中度

先说明计算期间、公式、金额单位和特殊情况，再展示使用的数据、计算过程和结果。缺少关键参数时停止计算并列出待补资料。

第三步：识别单一来源和高依赖物料

说明需要读取的具体内容和填写口径。每条结果保留来源文件、单据编号或原表行号；同一内容出现多个候选值时全部列出，不自行选择。

第四步：结合交付、质量和地域风险分级

把分类或分级标准写成明确条件，再逐条给出建议结果和判断依据。同时符合多个类别、资料不足或规则冲突时标记为待确认。

把金额、逾期天数、历史回款和客户集中度等条件写成清楚规则，展示每个客户命中了哪些条件。

第五步：形成替代和持续跟踪清单

按照公司已有模板生成结果，同时提供正常记录、异常记录和待确认事项。每个数字和结论都要能够查回原始资料。

四、可以直接交给 WorkBuddy 的要求

你是企业财务工作辅助人员。请完成“供应商集中度与依赖风险分析”。

输入材料：
1. 供应商采购金额和数量
2. 物料类别及关键程度
3. 供应商区域、集团和关联关系
4. 合同期限和替代供应商信息
5. 历史交付、质量和中断记录

执行要求：
1. 统一供应商主体和集团关系
2. 按金额、数量和关键物料计算集中度
3. 识别单一来源和高依赖物料
4. 结合交付、质量和地域风险分级
5. 形成替代和持续跟踪清单

请输出：
1. 供应商集中度分析
2. 关键物料依赖清单
3. 供应风险分级
4. 替代供应商待办清单

统一要求：
- 每个结论必须标明使用的数据、文件或制度依据。
- 区分已确认事实、分析判断和待确认问题。
- 缺少依据时列入待补材料清单，不得自行猜测。
- 不修改原始文件，不执行未经授权的付款、申报、审批、冻结或系统提交。
- 在正式输出前检查金额、期间、主体和数据数量是否一致。

第一次运行时，在最后补充：“本轮只处理少量样本并返回预览，等我确认后再处理全部资料。”

五、完成后会得到什么

• 供应商集中度分析
• 关键物料依赖清单
• 供应风险分级
• 替代供应商待办清单
• 同集团供应商是否合并计算
• 金额集中与关键物料依赖是否区分
• 替代能力是否有业务证据
• 风险分级是否定期更新

正式结果还应保留资料来源、处理状态、异常原因和复核意见，避免只得到无法回查的结论。

六、结果应该怎么检查

• 区分已确认事实、当事人解释和待验证线索，证据不足时不作确定定性。
• 核对输入和输出记录数、金额合计、异常数量及处理失败项目。
• 对高金额、边界日期、重复候选和无法对应的记录回到原始资料检查。
• 涉及正式操作或对外提交的项目逐项复核。

七、遇到这些情况怎么处理

输入栏目或业务口径不统一时，应先整理数据字典，不能直接运行正式分析

先确认统一名称、日期格式、金额单位和统计口径，同时保留原值。确认规则以后再批量处理，避免同一内容被拆成多类。

缺少原始依据的项目应进入待确认清单，不能用推测补齐

把相关记录单独列出，补充原始资料或请责任人确认。无法确认前保留原值，不让 WorkBuddy 猜测。

首次运行应选择小范围样本测试规则，确认结果后再扩大处理范围

补充当前有效制度、适用范围和例外审批。WorkBuddy 只能按照已经确认的规则检查，不能替企业制定规则。

八、哪些可以交给 WorkBuddy，哪些必须人工决定

• 价格、成本和供应商风险分析依赖采购、技术和业务口径，最终结论需要相应责任人确认。
• 招标和供应商准入结论不得仅由智能体自动决定。
• 所有异常必须保留合同、订单、报价或制度等可以查回原始资料依据。

WorkBuddy 可以承担资料整理、重复核对、计算草稿和问题汇总。涉及审批、入账、开票、付款、报税、过账、冻结、审计定性或对外提交时，只生成预览、建议或待办，最终决定和正式操作由有权限的人员完成。